物资制度15篇

发布时间：2022-12-18 15:06:04 查看人数：47

下载一键复制全文

【导语】物资制度怎么写受欢迎？本为整理了15篇优秀的物资管理制度范文范文，为便于您查看，点击下面《目录》可以快速到达对应范文。以下是小编为大家收集的物资制度，仅供参考，希望对您有所帮助。

物资制度

【第1篇】仓储物资保管保养管理制度

一、仓储物资必须按照湘煤集团统一编制的材料目录,分类、分库管理。并建立物资管理台帐,台帐做到入库、出库、结存日清月结,按类别及物资性能,将所用材料、配件整理上架存放,吊挂货位卡,做到账、卡、物、资金四相符。

二、材料配件按机型、厂家分类存放。

三、保管员对所分管物资的各种凭证不允许丢失,运单、合同、图纸和随货资料要妥善保管,必须按“四号定位”、“五五摆放”、“物、卡、架”一条线,分类进行管理。

四、“四号定位”指材料物资标志牌明显,按库、架、层、位进行管理。

五、“五五摆放”指根据物资的形状、性能、特点、数量、重量进行五五式合理摆放,必须做到稳固、定量、整理、方便和安全。

六、不便于五五式摆放的物资也要存放整齐美观,横竖一条线,棚内物资必须下垫,细长轴必须悬挂。

七、化工产品、易燃易爆、有毒物资要隔离单独存放。

八、保管员每月要定期对所管物资进行保养,经常清洗库房,使库房保持清洁卫生,通风良好。

【第2篇】区务管局物资采购管理制度

本着对单位负责,降低采购成本,实现物资采购全面管理的目标,使采购全过程中的工作规范化、制度化,特制订本制度。

一、物资采购程序:

1、各业务股室本着节俭的原则,根据工作需要提出采购申请。

2、办公室根据各业务股室上报的采购申请,及时汇总,填写《物资采购单》,经分管领导签署意见,统一报局长审批后,由办公室派专人与相关股室采取询价、比质、比价的形式共同采购。

3、采购数额较大的物资须经局长办公会讨论决定。

4、计划外急需采购的物资,由股室填报《急需物资请购单》,股室负责人签字,分管领导签署意见,报局长批准。

5、采购过程中要严把质量关,认真检查物资质量,力求价格低廉、供货及时。

6、采购物资一律入库验收,购物发票需经经办人、验收人、批准人签字后方能报销。

7、采购人要严格履行职责,自觉维护单位利益,努力提高采购质量,降低采购成本,增强跟踪办事、负责到底的责任意识,严格按采购制度和程序办事,自觉接受监督,尽职尽责,努力做到廉洁自律、秉公办事、不谋私利。

二、物资采购遵守的原则

1、所有采购事项必须提前进行书面申请,未经审核批准的请购物资一律不得采购,违者所产生的费用一律不予报销。

2、库内已有闲置物资应首先使用。

3、凡本地区能解决的,不到外地采购。

4、按要求需通过政府采购程序采购的物资,必须按规定程序办理。

5、在比价过程中,严格执行同类企业比质量、同样质量比价格、同样价格比信誉的原则,择优确定采购单位。

【第3篇】热处理物资储存制度

1、目的:建立仓储、储罐区安全规定,确保物资储存安全

2、范围:仓储科

3、责任者:仓储科、安全部、储罐使用单位

4、程序: 4.1库房、储罐区的建筑设计应符合《建筑设计防火规范》(gbj16-87)、《仓库防火规则》和《石油化工企业设计防火规范》(gb50160-92)的规定。

4.2物资储存场所应根据物品性质配备足够的、想适应的消防器材,并应装设消防通讯和报警设备。

4.3必须加强管理,建立健全岗位防火责任制,火源、电器管理制度,门卫值班巡查制度和各项操作制度,做好防火、防洪(汛)、防窃等工作。

4.4在仓库、堆垛和储罐区,应设明显的防火等级标志,通道、出入口的道路应保持畅通。

仓库安全防火管理

4.5仓库应制订物品入库验收制度,核对、检验进库物品的规格、质量、数量,无厂地、标牌、检验合格证的物品不得入库。

4.6物品的发放,应严格履行发放手续,做到准确无误。

4.7危险品仓管员必须熟知所管物品的名称、理化性能、防火、防爆、防毒害的措施,并配备必要的防护用品、器具。

4.8危险物品的安全储存按危险品储存管理规定执行。

4.9做好日巡查工作,并有记录,发现包装、容器破损、残缺、变形和物品变质、分解等情况,应当及时进行安全处理。

4.10库内严禁烟火,严禁产生火花的一切操作,不准穿底附铁的鞋入库,库内严禁穿、脱尼龙等高电阻率服装。

4.11危险品装卸,使用操作必须符合危险品装卸运输、化学危险品使用有关规定。

4.12危险品仓库内不准设办公室、休息室,不准住人,每日工作结束后,应进行安全检查,然后关闭门窗,切断电源方可离开。

4.13气瓶贮存,必须严格按《气瓶贮存运输和使用安全规程》中的有关规定执行。

储罐区管理

4.14原料贮槽及卸料管日常检查由仓库保管员负责,维修由各使用单位负责。

4.15易燃、可燃液体和压缩气体的储罐和管线的绝热材料、装卸栈台、安全梯和管架等,均应用非燃烧材料建筑。

4.16液化石油气及闪点低于28℃,沸点低于85℃的易燃液体储罐,无绝热措施时,应设冷水喷淋设施,以达到夏令降温的目的,设施的电器开关宜设置在远离防火(护)堤处,不准将电器开关设在防火(护)堤内。

4.17易然、可燃液体和可燃气体储罐区内,不应有与储罐无关的管道电缆等穿越,与储罐区有关的管道、电缆穿过防火(护)堤时,洞口应用不燃材料填实,电缆宜采用跨越防火(护)堤方式铺设。

4.18罐区防火(护)堤的排水管应相应设置隔油池或水封并,并在出口管上设置切断阀,或在不排水时以土堵死出口。

4.19储罐的防雷、防静电接地装置,应按照《石油库设计规范》(gbj74-84)等有关规定执行。

4.20储罐区间距、事故存液池、消防设施等应按《石油化工设计防火规范》有关规定执行。

【第4篇】施工物资设备制度

为了加强设备管理,确保新建沈阳南站syns-1标段内设备安全运行,提高设备的完好率,使设备更好的为施工生产服务,杜绝机械设备安全事故的发生,结合公司《施工设备制度》特制定本制度。

一、管理职责

物资设备管理中心是全处施工设备管理的主管部门,组织、协助各单位抓好施工设备管理维护保养、持证上岗等的教育及培训工作。开展群众性的设备管理、维修、保养、爱机、评比等活动,树立典型、推广先进经验。作好施工设备的工作,参加重大机械事故的调查、分析和处理。

二、施工设备的管理

1、新购置的施工设备,必须坚持结构合理、安全可靠、性能稳定、经济合理的原则认真选型、定型。经验收合格及时登记入帐,纳入固定资产(大型固定设备还需经安装验收合格)。

2、凡属于固定资产的施工机械设备,都要进行分类建立台帐、卡片,设备管理部门对大型机械要建立技术档案,并按规定存档。二保以上修理,均应及时填入档案。

3、施工设备每年应进行一次清查盘点,做到帐、卡、物相符,对盘亏设备必须查明原因,提出书面报告,送有关部门进行审核。

三、施工设备的购置

1、施工设备的购置经处领导同意由物资设备管理中心上报公司审批后统一采购,小型施工设备经处授权项目部可自行采购。

2、对大型施工设备的采购(如工程运输设备、工程起重设备、土石方筑路设备等),物资设备管理中心必须对供应商进行评价和选择,并对所购设备结合施工进行性能鉴定。

3、新购置的施工设备各部性能必须达到设计要求,如发现新购置的产品不符合设计要求,质量低劣,要追究有关当事人的责任,对造成重大责任事故者应给予行政处分或追究法律责任。

4、项目部未经批准,擅自购置大型施工设备,要追究有关人员的责任。

5、国家有定型产品的施工设备,原则上一律不准自制、改型。如特殊工程急需自制非定型设备时,必须有自制方案报告、图纸和经济技术效果比较说明书,事前应由需自制设备单位的领导、总工、技术部门、设备管理部门、财务部门共同审查认可后,并报公司设备管理部门,经公司主管经理、三总师审定批准后方可实施。

四、施工设备的使用

1、项目部在工程开工前要将设备需求计划上报到物资设备管理中心,由处平�调拨满足工程需要。新购入的大型施工设备或新产品在投入使用前,设备管理员组织有关技术人员按技术规程进行检查和试运转,并将设备性能、安全操作规程、注意事项、常见故障的排除等问题向操作人员进行交底,必要时进行培训,在操作人员掌握后方可使用。

2、新设备和经过大修或改装、改造后的设备,必须进行检查、鉴定,并进行走合期试运转,在走合期间要限载、限速、加强保养。

3、特种设备的使用要贯彻“人机固定”的原则,建立专人专机和岗位责任制,多人配合操作的施工设备应实行机长负责制,负责人应做到相对稳定。

4、新上岗的操作人员,必须经过严格的技术培训,切实做到“四懂三会”(即:懂原理、懂构造、懂设备性能、懂设备用途;会操作、会维修、会判断处理故障),经考核合格后取得操作证,方能独立操作。

5、操作人员要严格遵守施工设备安全操作规程和维修保养规程、岗位责任制,确保设备的安全生产。

6、认真做好设备的清洁,润滑、调整、紧固、反腐“十字作业法”,保证设备的各种安全装置灵敏可靠有效,严禁带病运转或超负荷作业,严防“以包代管”拼设备的短期行为。

7、对设备所需的各种燃料、润滑油脂和液压油,必须按规定油质品种选用和定期注油,保持油料的清洁,规定需要过滤的都要进行过滤方能使用。否则造成设备故障,追究有关领导责任或经济处罚。

8、在冬季施工的设备,必须采取有效的防护措施,严格执行冬季使用的规定。

9、要做好各种设备的标识,并保持完整有效、清晰,不得涂改和覆盖,附属设备不准拆卸使用,更不准挪作它用。

10、各类设备操作人员必须持证上岗,并认真准确及时填写运转记录。

11、设备管理部门要经常深入施工现场,对使用中的设备进行监督检查,是否正确合理使用设备以及设备的维修保养情况。

12、施工设备的使用要严格执行安全操作规程,各类设备操作规程要悬挂在醒目位置。

13、施工设备存放要上盖下垫做好防护。

14、对起重吊装设备使用到规定的使用年限的,经检测安全技术性能已严重下降的起重、吊装设备,必须作报废处理,不得超期使用。

五、施工设备的维修保养

1、维修保养计划

(1)施工机械设备实行定期保养、计划修理的原则,养修并重,执行计划检修制度。

(2)维修保养计划由物资设备管理中心编制,各单位按保养计划具体要求执行,并填写维修保养记录。

2、分级保养原则

(1)运输车辆、起重及大型土石方等施工机械执行多级保养制,即每班保养、一级保养、二级保养、三级保养。

(2)中小型机械设备,一般简单的电气设备执行两级保养制,即每班保养、一级保养。

3、分级保养标准

(1)每班保养

每班保养重点是检查、清洁、润滑、保持设备的正常运转。

每班前必须对施工机械设备进行例行检查。

交接班进行检查时,机械停止使用。

一般情况下不准带电保养,如有必要,应有保护措施。

检查电气设备时,要切断电源,挂上“禁止合闸”标识,工作完毕要互相知晓才合闸,保养灯应取安全电压。

施工机械设备的表面油污要及时清除。

填写例行记录或交接班记录。

(2)一级保养

一级保养以润滑、紧固为重点,通过检查紧固处的外部紧固件,并按润滑周期加注润滑油,清洗滤清器或更换滤芯。

一级保养由经过培训考核,持有操作证的机械操作人员实施。

(3)二级保养

二级保养以紧固、调整为重点,除执行一保的作业项目外,还需调整发动机、电器设备、操作、传动、制动、行走等主要部件的状况,以及紧固内外所有的紧固件。

二级保养由专门从事该专业工种持有等级证书的修理工负责,持证机械操作人员参加。

(4)三级保养

三级保养以消除隐患为目的,除执行一、二级保养作业项目外,可对部分总成进行解体,可更换部分零件,并对机身进行必要的除锈、补漆等反腐作业。

三级保养由二保规定的人员负责,配合机修单位进行。

4、分级保养的时间周期

(1)每班保养周期间隔不超过8小时。

(2)一级保养周期,不超过100小时进行一次。

(3)二级保养周期,不超过300小时进行一次。

(4)三级保养周期,不超过1000小时进行一次。

各类设备的保养周期有所不同,视设备类别缩减或延长。

5、施工设备的润滑

(1)各单位根据施工机械设备的技术要求,按设备随机操作手册中规定的规格品种或允许代品种购买各类润滑油脂,验收合格方准使用。

(2)各单位设备管理部门指导各项目部的设备管理人员,按施工机械设备的润滑周期实施设备的润滑工作。

(3)装用润滑油脂的容器应标明油种,保持清洁,防止渗漏和油料相混,易燃油脂必须注意禁火。

6、各类设备维修保养具体要求:

(1)项目部在施工准备阶段,依据所接工程内容在物资设备管理中心的有计划安排下,积极组织人员对设备认真进行检查保养,尤其是卷扬机,吊装用工具、索具使用前一定要进行维护保养确认是否完好;一些大型工具如:手拉葫芦、滑子卡环、千斤顶、切割机、手电钻、砂轮机、台钻等班组共用工具每次使用前一定要检查是否完好,特别注意检查防护和保护装置的完好,并把维修保养记录随月检查一起上报到处。

(2)各项目部在工程开工焊机使用前要首先检查焊机的完好程度,并积极组织人员进行初次使用的维修保养,特别是绝缘测试必须进行。维护保养情况填入月检查记录上报到处,并随工程的推进,随时检查维修保持焊机的完好。

(3)自吊车使用中司机执行日常保养和月检查整改制,吊装部分和车辆部分按车辆说明书的保养要求和内容进行换季保养和定期保养,保养记录报回处。

(4)对测量用的全站仪、水准仪、经纬仪等量具卡具等要按规定到相关部门进行定期的检验检测,使用前要进行检测鉴定,确保投入测量使用合格的仪器,每次使用完进行清洁保养后再存放。

(5)吊车日常保养由司机进行,车辆调转时处物资设备管理中心负责进行全面保养。

(6)所有施工设备项目部在使用前必须进行检查保养,然后按使用累计台时统计,按处规定的保养周期和保养内容进行保养,保养记录报回处。

7、维修保养工作的考核

(1)各项目部按各类设备维修保养具体要求进行保养,确保施工机械设备的技术状态完好。

(2)处物资设备管理部门每半年按《公司安全质量标准化施工设备管理考核标准》持表进行一次全面检查,发现有漏保、失修或病运情况,要督促限期整改,每年对施工设备维修保养工作进行总结,提出改进措施。

六、施工设备的检查

1、施工设备使用执行月检查整改制,项目部每月生产经理要组织设备管理员、维修人员对在用设备按照《公司安全质量标准化》中设备的检查内容和标准逐台进行完好检查,专职安监员要进行有效的监督,发现问题及时安排整改,并将整改记录报回。

2、起重车辆司机坚持每日检查制,保证各种安全装置灵敏、可靠、有效,严禁带病运转或超负荷作业,发现问题及时整改处理,并填写车辆使用日记本,记录全面。项目部设备管理员每月收集汇总统计上报到处。

3、物资设备管理中心巡检员对施工现场进行每季度的或不定期的检查,对车辆使用情况进行动态监管,按车辆完好评分表进行巡检打分,对发现的问题提出限期整改要求。

4、物资设备管理中心每年两次对项目部在用设备进行监督检查,编写检查简报,公布检查情况,对在工作中存在的问题,提出改进意见和措施。

七、车辆的

1、车辆操作人员必须经过培训具备驾驶技术,取得有效驾驶证,起重机司机必须取得有效操作证件才能上岗。

2、车辆操作司机由处委派,严禁将车辆交给无证人员操作。

3、车辆驾驶要遵守道路交通安全规则,不得违章。

4、车辆行驶时应保持中速,不得紧急制动,随时观察仪表的指示情况,当发现机油压力低于规定值,水温过高或有异响、异味等异常情况时,应立即停车检查,排除故障后,方可继续运行。

5、在行车前和行车中,应作到“一听、二看、三熄火”的要求:听全车各系统有无异常声音;看监控仪表和故障指示灯的显示是否正常;一旦发现情况异常,立即熄火,实行断油、断电,并靠边停车检查。

6、汽车运行到一定公里后要进行定期保养,各车型定期保养周期见使用维护说明书,汽车工作环境和工作条件的定期保养周期可适当的调整,一般为:一级保养1500-2000km、二级保养6000-8000km。

7、所有货车车厢内严禁载人行驶。

8、起重机吊装操作前,项目部技术员必须进行吊装方案的技术交底和安全交底,必须有交底人、被交底人、监交人的签字存档。

9、为保证起重机的正常使用,起重机作业前必须按照以下要求进行检查:

(1)各连接件无松动,

(2)轮胎气压符合规定

(3)钢丝绳及连接部位符合规定

(4)各安全保护装置和指示仪表齐全完好

(5)燃油、润滑油、液压油及冷却水添加充足。

(6)起重机启动前,应将各操纵杆放在空挡位置,手制动应锁死,启动后,应怠速运转,检查各仪表指示值,运转正常后接合液压泵,待压力达到规定值,油温超过30℃时,方可开始作业。

(7)起重机作业前,支腿应全部伸出,并在撑脚板下垫方木,调整机体水平,支腿有定位销的必须插上。

(8)起重机作业中严禁搬动支腿操纵阀,调整支腿必须在无载荷时进行,并将起重臂转至正前或正后方可调整。

(9)起重机操作严格执行操作规程,作到“十不吊”。

(10)起吊重物达到额定起重量的50%及以上时,应使用低速档。起吊重物达到额定起重量的90%以上时,严禁同时进行两种及以上的操作动作。

(11)起重机作业后应将起重臂全部缩回放在支架上,再收回支腿。

八、施工设备的大修

1、大修原则

(1)在规定使用期限内,施工机械设备的多数总成即将达到极限磨损程度,经技术鉴定,需要进行一次全面、彻底的恢复性修理。

(2)正常情况下,按施工机械设备各自规定的大修周期安排大修。

(3)施工机械设备已超过大修间隔期,仍能保持正常技术状况的不大修。

(4)虽未到使用年限,但从设备的先进性、经济性等角度综合衡量符合报废情况的不予大修。

(5)超过使用年限,但维修得当,设备状况尚可且允许在一定范围内继续服役不再大修。

2、大修送修

(1)送修的施工机械设备应保持总体完整,机件、仪表、附件齐全,必要时应提交上次大修记录设备随机技术资料。送修方与承修方要办理清点交接手续。

(2)施工机械设备的大修,原则上由各单位设备管理部门实施。价值昂贵的大型、特种施工机械设备应送修理厂进行修理。

(3)需要委托系统外修理的,必须委托有能力的专业修理厂进行大修。

(4)施工机械送修时,送修方要向承修方介绍设备情况,双方协商,确定修理过程中的有关事宜,并签订大修理合同。

3、大修要求

(1)大修前要对设备进行全面的技术状况检查,鉴定修理方案。

(2)修理范围为全部解体,对所有基础件、零部件、配合件都要检查鉴定,按照大修技术标准进行修复或换新。零部件修复、加工的材料、精度和装配间隙,必须符合原设计标准。

(3)设备大修完毕后,必须进行性能试验,包括空运转,负荷运转。

(4)大修合格的施工设备,要达到或接近出厂时的性能,使设备完全恢复精度和额定能力。

(5)设备大修过程中,承修方应及时准确填写大修记录。

4、大修验收

(1)施工机械大修完毕后,由承修、送修方及该设备操作人员共同验收。

(2)验收合格,承修、送修双方签署验收单方能生效。

(3)大修记录及验收合格单交送修方设备管理部门存入设备档案。

(4)委托外部修理的,同样按大修标准检查验收,并要求厂方提供有关技术及合格证一同存档备查。

九、特种设备的管理

1、建立特种设备管理台帐,登记特种设备的名称、规格型号、操作人员名单、操作证书编号,建立设备运转、维修记录。

2、特种设备的装拆工作,必须由具备相应装拆资质的单位承担装拆工作。设备使用单位必须保存装拆单位的资质证书复印件。

3、特种设备装拆前必须编制装拆施工方案,经工程处技术负责人审批后方能实施装拆。

4、项目部应对特种设备的基础进行自检验收,合格后才能进行安装。安装后由安装单位对设备进行自检,合格后报当地特种设备安全检验部门检查验收。项目部应保留验收合格报告,并在设备明显处悬挂准用证。

5、装拆时对作业场所应设临栏,并设警示牌,严禁非作业人员进入。

6、特种设备操作人员必须做到持证上岗,项目部保存证书复印件。

7、项目部应建立特种设备每月两次的检查记录、包括设备日常使用状况、安全附件、安全保护装置、测量调控装置、仪器仪表维修保养记录等。

8、建立特种设备日常运转记录、故障和事故记录。操作人员培训记录、健康检查记录等。

9、特种设备操作人员要严格执行交接班制度,严格按照操作规程的要求操作。

10、建立特种设备应急预案。

【第5篇】可燃可爆物资存放与管理制度

1、施工材料的存放、保管应符合防火安全的要求，易燃易爆物品应专库、分类、单独堆放。保持通风。用电符合防火规定。

2、化学易燃物品和压缩或燃性气体容器等，应按其性质设置专用库房存放。

3、建设工程内部不准作为仓库使用，不准积存易燃可燃材料。

4、使用易燃易爆物品时，必须严格执行防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

5、领用方面：仓库保管员必须进行登记工作，作业完入库时进行检查，以确保以次领用时能做到心中有数。

【第6篇】湾丽酒店物资管理制度

丽湾酒店物资管理制度

酒店的物资管理包括食品原料、物料用品、布件、工程维修材料及在库低值易耗品等。加强酒店物资管理是降低经营成本,提高酒店经济效益的重要途径。

1、物资管理的主要任务:

(1)保证酒店经营活动的正常运行,促进管理水平的提高和经营业务的发展;

(2)在确保酒店服务质量的前提下,做好物资的合理采购和合理使用工作,加强仓储管理,堵塞漏洞,降低成本。

2、物资管理的基本方针:

供应有计划,计划有依据,储备、消耗有定额,管理有制度,实行a、b、c分类控制法,合理储备,按计划采购,按定额供应,积极处理呆滞积压物资,降低物资储备,加速资金运转。

3、物资核算的方法:

(1)计价原则。发出物资一般采用加权平均法计价。一经确定,不得随意变更。

(2)入库物资按品种、规格进行明细核算,做到日清数量,旬结余额。不入库物资采用'对销账'核算方式。

仓库员应及时记帐,并按领用部门进行发出物资的分配、汇总,编制物资收发存报表,报表一式二份,账表核对无误后,一份留存,一份附入库单、领料单登报财务会计部。

(3)财务会计部应加强对仓库财务工作和商品仓库帐务工作的指导;及时解决核算中的疑难问题,每月对仓库财务进行稽核,确保物资帐物的完整、准确及时。

4、物资管理的计划性:

(1)物资采购计划是组织物资供应的主要依据,物资采购计划必须在掌握市场行情的前提下,根据酒店综合经营计划,物资消耗定额、物资储备定额以及订货合同,充分考虑使用部门的合理要求进行编制。

(2)物资采购计划分为年度计划、季度计划和月度计划。年度计划是指导全年物资供应工作的主要依据,季度计划是年度计划的分解计划,用以明确季度物资采购供应工作的方向,月度计划是物资采购工作的具体实施与调整计划,计划编制按预算管理制度要求编制。

(3)计划外急需用品的采购视采购量的大小而分别采用追加计划和申购限额的办法予以解决。追加计划应随时申报。

(4)物资采购计划应列明'品名'、'规格'、'单位'、'期末库存量'、'月消耗量或储备定额'、'拟采购数量'、'预计单价'、'预计采购资金'等项目。采购计划一式三份,经财务部经理和总经理审批后,一分留财务会计部,一份送审计室,一份送采购部组织采购。

5、物资管理的基础工作:

(1)物资消耗定额:物资消耗定额是编制物资采购计划的重要依据,是实施物资采购计划的基础条件,物资消耗定额必须符合合理、先进的要求。

(2)物资储备定额:物资储备定额由财务会计部统一管理。财务会计部在物资消耗定额的基础上制订物资消耗资金定额和物资储备资金定额,并按季节进行调整。

(3)酒店所有物资均由采购部统一采购(外包单位商品除外)。采购部应掌握市场行情,按'质优、价廉'的原则货比三家,择优采购,在同等条件下应先市内,后市外。如使用部门有特殊技术要求,可派人与采购员共同采购或使用部门自行采购,但须由采购部办理入库报销、领用手续。

(4)物资采购若需订货的需按酒店合同管理制度要求签订合同,并盖有双方企业法人代表或具有法人委托书的代理人章和合同章。

(5)物资采购后,入库物资由采购员填制入库单,入库单一式四联。物资经提运、验收、入库后经办人员分别签收,一联(存根联)采购部留存,一联(付款通知联)附发票经负责仓库管理的成本财产管理部经理签字后送总稽核员核对,计划外的再报财务部经理和总经理签字,送财务会计部付款,二联留仓库。其中一联(仓库联)由保管员登记收、发、存、记录卡,另一联(记帐联)转仓库保管员记帐。不入库的物资填制收料单。收料单一式三联,经提运、验收、领用人员签收后,一联(存根联)采购部留存,一联(付款通知联)附发票经收料部门经理签字后送财务会计部核对,计划外的须报财务部经理和总经理签字后送财务会计部付款。

(6)财务会计部监督采购制度的执行情况,按财务规定审核原始发票及入库单、收料单,审核无误,核销采购计划后付款。

(7)所有外购物资均需验收后方可入库或领用,不合格的外购物资,不准入库或领用,验收所使用的计量工具应符合《计量管理制度》的要求。

(8)物资验收员负责外购物品的验收工作,采购部对外购物品的质量在采购的全过程中负全部责任。

(9)物资到店后应及时进行验收,尽量缩短入库待验时间,以便在发现差错和质量问题时,及时通知财务会计部拒付款项,并由采购部向对方索赔。鲜活食品、危险物品、贵重物品应随到随验。

被验物资的品种、规格、质量、数量、包装必须与随货凭证、入库单、收料单相符,包装的食品原料应注明生产厂家名称、厂址、商标、生产日期、保质期限、质量标准、包装规格等。

(10)经检验不合格的物资应及时向部门主管及采购部报告,区别情况,及时处理。

凡质量不合格的,未付款的应予退货,已付款的应向供应单位索赔,订有供货合同的,还应按合同规定的违约责任要求对方给予赔偿。质量等级下降,酒店尚可使用的(以不影响酒店的服务质量为前提),应视情况予以退货或按货论价。

数量短缺或有损坏的,应查明原因分别处理:

a、属供货单位发货不足的,应由采购部与对方单位交涉补足或通知财务会计部减付不足部分的货款;

b、属运输破损、遗失的,已保险的,应向保险公司索赔;

c、仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏,应填制损溢报告单说明情况,经部门主管批准后,予以核销;

d、属酒店员工工作失职发生的短缺、损坏,应填制损溢报告单说明情况,同时追究有关人员的责任,给予处理。

(11)物资经验收合格后,保管员即按规定签写入库单,并办理入库登记手续(登记进货帐、材料卡、料牌)。

(12)全店各类物资总仓库一律由成本财产管理部统管,但根据业务的实际需要经采购部同意,各业务部门可设立二级仓库,由总仓归口,部门自管。仓库保管员对所掌握的物资负有保管、保养、监督和检查的责任,严格执行物资的收、发、领、退、管等规定,严格履行岗位责任制。

(13)仓库保管员应熟悉了解各类物资的保管要求,做到'二有'(有岗位责任、有储备定额),'三化'(仓库环境整洁化、材料堆放系统化、材料收发制度化),'三相等'(帐、卡、物相等),'统一编号定位'(按统一编号,分架、分层依次对号入座),'五五堆放','五防'(防火、防潮、防霉、防盗、防过期变质)。

(14)仓库保管员应掌握了解库存物资的储存期限,按先进先出的原则组织发货、防止呆滞变质。

(15)酒店建立

食品原料质量鉴定小组,鉴定小组由酒店有经验的厨师、食品检验员、仓库保管员组成,凡使用存放时间超过规定的食品及需报损的食品原料,均需通过食品原料质量鉴定小组鉴定后才能处理。

(16)仓库应每月自行盘点一次,冷库定期冲洗,食品二、三级仓库应逐日盘点,成本财产管理部每月对库存物资进行抽查稽核,财务会计部每年组织一次仓库全面盘点,盘点后应及时填制库存物资物资损溢报告单,说明原因,按审批权限规定分级处理。盘点中发现的呆滞积压物资应及时上报,并积极组织处理。

(17)酒店的财产物资因盘盈盘亏及毁损变质或自然灾害等造成损失,应及时查明原因,分清责任,区别不同情况,按下列规定处理:

a、属于定额内的正常损耗,列入本期管理费用;

b、属于责任事故造成的损失,应视责任大小,由过失人赔偿损失的部分或全部。需要核销的部分,按规定的审批权限报经批准后,在管理费用中列支;

c、属自然灾害等原因造成的非常损失,按规定的审批权限报经批准后,以其净损失(即帐面净值扣除保险赔偿和残值后)列作营业外支出;

d、兼有责任事故及自然灾害等原因造成的损失,按酒店有关规定处理。

e、流动资产盘盈,应查明原因,冲减管理费用,任何部门和个人不得隐瞒不报,不得抵补短缺和损失,或移作他用。

(18)领用物资须凭领料单。领料单须经部门主管或相应有审批权的其他人员签署,手续齐全,保管人员才能发料。领用部门应指定专人领料。

仓库保管员发料时,应严格按照领料单填写的品名、规格、数量发货,并按实际发货数填列领料单中的实发数量,无特殊情况,实发数量不得超过申请数量。

领料单一式三联。领料后一联退领用部门,一联仓库留存及时登记帐卡后交材料核算员登帐,一联财务会计部进行帐务处理。

(19)实行以旧调新的物品(工具)须报废单、领料单两单齐全才可领料,其中属个人保管使用的工具还须带工具卡,因业务发展而需增领的部分,需领用部门主管、成本财产管理部经理会签后才可领用。

(20)物料领用后,因质量、规格不符,领用部门要求退货的,应填写红字领料单,并说明原因,经领用部门主管、成本财产管理部经理会签后,准予退库。

属材料过程中发现的规格、数量不符,应及时调换。退库的物料须复验清楚,合理的方可入库。

(21)退库的物品应加强管理,减少不必要的损失。凡列明保质期的日常用品、食品原料等应优先发出避免呆滞积压。

(22)基本建设和工程所用的物资材料可参照本制度的要求进行管理,实物分开,帐簿分设,用途分清,确保物资核算工作的真实性。

(十)低值易耗品管理制度

低值易耗品具有数量大,品种多,使用期长短不一等特点。因此,管理、使用低值易耗品也是经营管理的一项重要内容。

1、按最新规定,单位价值不满2000员,使用期限较短的劳动资料属低值易耗品范围。

2、低值易耗品的分类

根据酒店的具体情况,酒店的低值易耗品可分为以下几类:

大类小类细类

(1)床上用品羊毛毯按规格分细类

鸭绒被按规格分细类枕芯其他

(2)布件床上用布件按品种规格登记

床罩按规格分细类

洁理用巾按品种规格登记

餐巾专用布件按品种规格登记

各种帘套按品种规格登记

工作服按品种规格登记

(3)器皿餐具金属类按品种规格登记

玻璃类按品种规格登记

陶瓷类按品种规格登记

厨房用具按品种规格登记

(4)工具类度、量、衡具按品种规格登记

公用工具按品种规格登记

个人工具按品种规格登记

计算工具

(5)其他指不包括在上述范围内的其他低值易耗品。

3、低值易耗品的管理在酒店总经理和财务部经理的领导下,实行归口分级管理和'谁用谁管,管用结合'的办法。

(1)成本财产管理部为低值易耗品的专业管理部门,负责低值易耗品的日常管理。

a、负责在库低值易耗品的保管及核算。

b、负责建立专用低值易耗品的管理制度。

c、建立专用低值易耗品的辅助帐,并定期到各部门清点和核查。

(2)布草房负责床上用品、工作服及布件的日常管理。

a、提供酒店所使用的床上用品、工作服、布件的备选式样、备选面料,供各使用部门及总经理决策。

b、负责回收已使用过的床上用品及布件交洗衣房洗涤,并按回收数供应符合使用要求的床上用品及布件,负责员工工作服的洗涤收发工作。

c、在用床上用品、布件和工作服的零星修补及少量床上用品、布件、工作服的制作。

d、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理使用过程中床上用品、布件的报废、领用手续。

e、按规定要求,登记在用床上用品、布件的收发情况,掌握在用床上用品、布件的动态。

(3)餐饮部负责在用器皿餐具等的日常管理。

a、编制酒店器皿、餐具的年度消耗计划。

b、制定在用器皿、餐具的保管责任制。

c、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理器皿、餐具的报废、领用手续;办理餐厅在用布件的缺损申报手续。

d、经财务部同意,业务部门可设二级库,并相应建立在用器皿、餐具的台帐,掌握使用消耗动态。

(4)客房部负责各管区所使用的低值易耗品的日常管理。

a、编制客房低值易耗品的年度消耗计划。

b、制定在用低值易耗品的保管责任制。

c、按'物资管理制度'、'定额管理制度'的要求,办理各管区在用低值易耗品的报废、领用手续;办理床上用品、布件的缺损申报手续。

d、按规定要求,建立在用低值易耗品二级、三级明细台帐,掌握低值易耗品使用及消耗情况。

(5)工程部负责对个人工具、公用工具进行日常管理。

a、建立在用工具台帐,掌握在用工具的使用动态。

b、对实行以旧换新的工具进行报废鉴定,办理新领工具的审批手续。

(6)各部门负责本部门使用的低值易耗品的管理工作。

a、编制低值易耗品的消耗计划。

b、建立在用低值易耗品的明细台帐。

c、按'物资管理制

度'办理低值易耗品的领发、保管等日常管理工作。

4、报废低值易耗品应先由使用部门填写报废单,使用部门经理签字后报财务部经理及总经理核准,报废物品的实物应交成本财产管理部验收后统一处理。

5、领用低值易耗品应按照物资管理制度办理手续。一般实行以旧换新的办法,领用前应先办理报废手续,凭报废单、领料单领用新的低值易耗品。属增领或定额管理范围内的,应先经成本财产管理部财产管理员核准。

6、低值易耗品的内部转移:

在用低值易耗品在部门内转移的,由有关部门财产管理人员负责办理转移登记手续。

7、在用低值易耗品跨部门转移的应由调入、调出,部门财产管理人员填财产转移单到成本财产管理部财产管理员处办理转移登记手续。

8、低值易耗品的对外调拨,由财务会计部统一办理。在用低值易耗品对外调拨应由使用部门提出申请,报财务部经理和总经理批准后委托财务部门办理。任何使用部门无权直接对外调拨在用的低值易耗品。属'专控商品'范围内的低值易耗品对外调拨,应逐级报经财务部经理和总经理批准。

【第7篇】安全物资供应及施工个人安全防护用品管理制度

为了认真贯彻实施《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》和《劳动防护用品监督管理规定》等法律、法规的规定，预防、控制和消除职业危害，保护员工在生产过程中安全和健康，确保安全生产，特制定本制度。

劳动防护用品，是保护员工在劳动生产过程中职业安全健康的一种预防性辅助措施，是保护员工健康安全的最后一道防线。是指发给员工穿戴和使用的各类着装、用品、用具和器材。公司各部门安全负责人、管理人员和和项目管理人员要认真执行防护用品管理制度，指导、督促员工在作业时正确使用防护用品。

本制度适用于公司内负责个人防护用品实施计划、采购、验收、保管、发放的部门和使用人员。

一、安全防护用品管理职责

1、安全部门负责审查进入本公司的外部劳动防护用品生产厂家及生产经营单位的资质认可工作。制定防护用品的购置计划，审批防护用品的发放，负责监督检查防护用品的质量、发放及使用管理，并对购进的防护用品进行验收。

2、物资采购部门根据防护用品的购置计划，负责防护用品的采购，保管和发放，购买防护用品必须到有《定点生产证》、《经销许可证》的单位购买，对特种防护用品必须具有职业健康安全许可证，产品合格证和安全鉴定证，安全防护用品安全标志证。

3、财务部门负责提供购买防护用品的资金，对购置防护用品经费须凭安全部签署的报销凭证列支报销。

4、各项目部负责对佩戴个人防护用品人员、数量、种类的进行统计上报。按照公司的要求领用个人防护用品并发放到员工。对员工佩戴个人防护用品进行指导、督促正确佩戴。

5、工会是防护用品的监督部门，有权对劳动防护用品的质量、发放、使用进行监督。

6、安全部每年定期或不定期对公司内防护用品进行抽查与检查，需要技术鉴定的送国家授权的防护用品检验站检验。

二、安全防护用品的采购

1、安全防护用品的采购计划由项目部提出，经项目经理审核后，由项目部材料员统一购买。采购的特种劳动保护用品质量必须达到国家或行业标准要求的合格标准，并在项目部入库、建账。

2、安全防护用品采购前，材料员应向安全部提供生产和经营安全防护用品单位的营业执照及产品质量证明文件，安全部签字认可。采购发票复印件应在安全部备案，加强安全部在采购过程中的监督作用。

3、采购的安全防护用品应是取得安全防护用品安全标志（“la”标识）的产品。安全防护用品安全标志证书由国家安全生产监督管理总局监制，加盖安全防护用品安全标志管理中心印章。

4、特种劳动保护用品的采购必须在专门从事劳保用品生产经营的厂家或商家处采购，经营商家必须在市级以上工商行政管理部门备案，并办理正规合法的供购手续。

5、项目部租赁的旧安全防护用品必须是合格品，并具有齐全、合格的质量证明文件。

6、所购买劳动防护用品必须符合国家或行业标准，必须有“三证”，即生产许可证、安全鉴定证和产品合格证，由安全部门验收后方可入库。

7、安全部负责及时收集已取得安全防护用品安全标志证书的安全防护用品供方名录，及时传递给相关部门和管理人员，作为他们采购的参考依据。

三、安全防护用品的验收

1、施工项目部负责安全防护用品进场的验收，新采购或租赁的安全防护用品应质量合格，质量证明文件齐全、有效。

【第8篇】工程物资管理制度

1 材料供应计划管理工作

本工程施工各种材料计划的编制和执行，材料统计报表的填报，材料消耗定额的制定与管理。

2 材料供应的组织工作

材料供应的组织工作包括材料的订货与采购，组织货源与运输，验收入库与管理，施工前的加工准备与发送，节约用料与综合利用，余料回收与修旧利废。

3 材料供应成本核算工作

材料供应成本核算工作，包括材料储备定额和储备资金定额的核算，材料采购成本的核算与管理。

4 材料质量保证、检验与计量管理在施工中一定要根据技术管理的要求相应配合材料管理作为主要内容去抓。

高层建筑施工现场的材料管理是建筑企业材料供应管理工作最基层的管理，其管理程序包括：

4.1 施工前的摸底、规划和备料；

4.2 施工中的供应、验收、检验和签发；

4.3 竣工后的盘点、回收、退料和核算等。

第2节材料检验与测试

建筑材料、构件、零配件(混凝土制品、木和金属制品)和设备质量的优劣，会严重影响产品的质量。因此必须加强材料的检验工作，健全试验和检验机构，配备一定的测试人员，充实仪器设备，不断提高试验与检验工作的质量。

凡用于建筑施工的原材料、半成品和成品必须由供应部门提出合格证明文件(如出厂质量保证书)，有些还必须附有物理、化学分析报告。对那些没有合格证明文件，或虽有证明文件但技术领导或质量管理部门认为必要时，在使用前还可进行抽查和复验，直到证明确实合格后才能使用。

【第9篇】h医院财产物资管理制度

医院财产物资管理制度(三)

医院财产物物资主要包括固定资产、药品、低值易耗品、卫生材料、其他材料、货币资金、应收账款等。为进一步明确责任,行之有效地管理好财产物资,维护和确保国家财产物资的安全、完整,充分发挥其使用效益,特制定本制度。

(一)固定资产管理

1.固定资产条件

凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、专业设备、一般设备、图书、其他设备, 使用过程中基本保持原有的实物形态, 专业设备单位价值在800元以上, 一般设备单价在500 元以上, 或单位价值虽未达到规定标准, 但耐用时间在一年以上的大批同类物资, 也应作为固定资产管理。

2.固定资产增加的管理

固定资产增加管理部门主要有自行建造、购入、外单位调入、融资租入、受赠等。固定资产的建造和购置,按规定申报,大型仪器设备要进行可行性论证,申报中要详细说明仪器设备的先进性、性能、适用范围及价格,预测产生的社会效益和经济效益等,并通过组织专家咨询等方法,对安装条件、配装能力、资金来源、技术力量和利用率情况进行综合论证。每年年初管理部门根据各科室年度申请计划,综合平�后, 统一编制计划,上报医院。医院设备与物资管理委员会应本着勤俭节约的精神,在充分考虑工作需要与实际可能的基础上,进行可行性测定及资金预算,防止盲目性。管理部门按批准的计划和预算办理固定资产的建造和购置。按规定需参加招标采购的设备, 必须实行统一招标采购。对列入社会集团购买力控制范围或纳入政府采购的固定资产,要报经有关部门批准后才能购买。

3.固定资产的计价

(1)购入的固定资产按购入价格、包装费用、运输装卸费用、安装调试费用和进口设备的进口税金等计价。

(2)新建的房屋建筑物,按固定资产交付使用前发生的实际支出计价。

(3)在原有基础上进行改建、扩建发生的房屋、建筑物按其原价加上改建、扩建发生实际支出,减去改建、扩建过程中拆除的固定资产原值和变价收入后的余额计价。

(4)自制固定资产按制造过程中发生的实际支出计价。

(5)借款购建的固定资产,安装完毕交付使用前发生的借款利息也应计入固定资产价值。

(6)接受捐赠的固定资产按市场同类固定资产的价格计价。接受固定资产时发生的安装调试费等费用,应计入固定资产价值。

(7)盘盈的固定资产按重置完全价值计价。

(8)无偿调入或由于医院撤并转入的固定资产,按原单位账面原值计价。

4.固定资产领用的管理

领用固定资产必须严格手续,应由使用部门填写“固定资产出库单”一式二联,一联设备科或总务科保管留底及登记各科明细账,一联交领用部门存查;同时建立“固定资产卡片”一式两份,设备科或总务科和使用部门各一份,做到责任明确,手续完备。

5.固定资产的管理原则

(1) 固定资产实行 “管用结合, 分级归口” 的管理原则。设备科、总务科、图书室为医院固定资产管理部门,财务科负有监督协同管理职责。进一步具体明确各部门的职责,各部门各尽其责,共同管理好医院的资产。

(2)以上科室负责固定资产的专控申请、购置、改造、更新、维护、报废、帐务处理等项工作, 负责每年一次(一般11月份 )对固定资产进行清查、核对, 特殊情况下, 要进行不定期清查。

(3)日常大小维修实行归口管理。房屋及一般设备、其他设备归口总务科;专业设备归口设备科;电脑、打印机由电脑中心维护。

(4)财务科负责固定资产总账和一级明细分类账,进行金额核算,设备科、总务科、图书室负责二级明细分类账和固定资产卡片账,按类别、品名、规格、型号等到进行数量、金额核算,使用部门有台账(卡)进行数量管理。做到财务科有账,设备科、总务科、图书室有账有卡,使用科室有台账(卡),便于清查核对,互相制约。

(5)基建竣工后要及时组织工程验收,对购置、无偿调入、自制的固定资产, 各管理部门要办妥验收手续,填制验收单,财务人员根据有关凭证及验收单进行帐务处理。

(6)实行责任制管理:医院的贵重仪器,设备科、总务科要指定专人管理,制订操作规程, 建立技术档案和维护、保养及使用情况报告制度。

(7)固定资产必须由各科室指定人员领用,实行责任管理。在使用过程中, 因责任事故造成损坏、遗失的,查明原因, 由责任人按规定赔偿。

6.固定资产报废处置的管理

固定资产的报废、报损、出借、出租和调拨应有报告制度和审批手续。凡申请报损、报废的,使用科室必须详细说明情况和原因,向设备科或总务科提出书面申请,设备科或总务科组织有关人员检查鉴定,报医院领导审批同意。2000元以上设备报损、报废,报主管部门审批,万元以上设备报损、报废,必须报财政部门审批。根据财政部门审批意见,财务科和设备科或总务科按照财务制度进行账务处理,未经批准不得擅自处理。对报废固定资产残值在出售前, 管理部们要做好备查登记,妥善保管,不得随意拆损或遗失报废、报损设备的零配件。其残值收入、变价收入应全部上交财务科,增加修购基金。对非自然报废、报损, 一定要查明原因, 对造成固定资产损失的直接责任人,根据损失大小,进行部分赔偿或全部赔偿。

7.固定资产的清查盘点

医院定期或不定期地对固定资产进行清查盘点,每一年度终了前(每年11月份)进行一次全面清查盘点。固定资产的清查盘点工作,由设备科、总务科统一组织并实施,使用科室共同参与清理,财务科负责指导和监督。清查工作人员要深入到使用科室逐一盘点核对,发现余缺应及时记录,查清原因,按规定程序办理报批手续,待批准后调整账卡,保证账账、账物、账卡三相符。

固定资产如有缺少或损失,应查明原因,属于自然灾害等特殊情况造成的,可按规定程序报批后核销;

属于责任事故或管理问题而造成重大损失的,应追查有关人员的责任。

盘亏、损失的固定资产均应查明原因,写出书面情况说明及处理意见。

盘盈的固定资产,应按重置完全价值入账。

8.固定资产折旧

固定资产折旧,按成本核算对象,根据账面价值和一定比率提取。提取比率按《医院财务制度》规定的标准执行。提取比率一经确定,不得随意变动。

9.固定资产管理工作考核

固定资产管理工作纳入科室的考核范围,定期检查、考核、评比。对各类财产要分别规定使用年限,制定仪器设备利用率、完好率等指标,作为考核衡量管理好坏的重要依据。对管理制度健全,使用合理,注意保养,保证安全,延长使用年限,提高使用效益,取得较好社会效益和经济效益的科室和个人,应给予表扬、奖励;对管理不善,玩忽职守或违反

操作规程,造成损失的,应视情节,给予批评教育,按有关规定进行经济赔偿,直到行政处分。

(二)库存物资管理办法

库存物资是指医院为开展业务活动及其他活动而储存的卫生材料、低值易耗品、其他材料、专项物资等, 它是医院流动资产的重要组成部分, 为加强对存货的管理,使其有利于加速资金周转,提高经济效益,特制订本办法。

1.库存物资的计价

购入的库存物资按实际购入价计价,自制的库存物资按制造过程中的实际支出计价,盘盈的库存物资按同类品种价格计价。

2.库存物资的管理

(1)采购:物品采购应严格执行《医院基本建设和设备物品公开招标管理办法》,采购业务应由具有采购职能的设备科、总务科负责, 严禁使用科室直接采购进货, 以防职责不清。进货渠道实行二定: 即一定进货单位, 二定质量标准。合理确定储备定额,,一般不大于两个月的需求量,同时要防止库存超储积压,避免影响医院资金周转。

(2)验收:购入的货物运达后,均应由保管员进行验收,根据运单、发票、合同及产品说明书等检查货物的数量和质量,如发现与合同不相符合,应及时提出异议。据实填制验收单,验收完毕后入库, 验收单一式三联, 一联交财产会计,一联交财产保管员, 一联交财务科。财务科根据计划、合同及医院结算管理办法结算。

(3)建帐:财务科设立总账和一级明细帐,物资管理部门建立实物明细分类帐,还应建立 “在用低值易耗品科室明细分类辅助账”,反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情况。

(4)保管:建立储存管理责任制。对各项物资的收、发、存都有专人负责, 严格各项手续制度。保管部门设立数量金额账,对于单价较高的物资,应实行重点管理, 存储必须加以严格控制。物资保管员必须具有高度的工作责任感,随时关注库存情况,及时处置闲置物资,尽可能减少财产损失。

(5)领用:原则上根据科室计划配送,对一些办公用品等实行定额管理。急用物资的领用,由科主任、护士长负责,或指定专人领用,按需领用, 杜绝浪费。对于低值易耗品的领取,基本采用“定量配置,以旧换新”的办法。

(6)盘点:建立定期盘点制度,每季对库存物资进行实地盘点,并编制盘点明细表, 年终(11月份)必须进行全面盘点清查,对在用低值易耗品必须与科室核对。对于盘盈、盘亏、毁损等情况,应查明原因,书面说明情况,医院视情况分别处理。

(7)报废处理: 库存物资因保管不善、国家标准改变或遇自然灾害等使其失去使用价值的应旧设备、物资可替代作报废处理,由保管部们提出报废申请,经保管部门和维修部门作出鉴定,签署意见,经财务科审查并提出处理意见后,报院领导审批处理。如属管理不善造成损失, 将追究有关人员的管理责任和经济责任。

(三)添置设备物资计划书审批程序

各科室因业务发展需要添置设备、物资,须提交计划申请书,先由设备科或总务科审核,库存是否有现成的旧设备、物资可替代,在没有旧设备、物资可替代的情况下,才可将计划申请书上交院领导审批。在院领导批准的前提下,才能实施采购程序。

(四)药品管理制度

药品管理要遵循“定额管理、合理使用、加速周转、保证供应”的原则。

1、严格执行国家《药品管理法》的有关规定。

2、药品应根据医疗活动业务的需求,实行计划采购、计划供应的办法。采购前要先编制采购计划,按照药品的周转量,进行有计划的采购。

3、药品采购参加杭州市统一招标,并实行顺价作价。

4、医院的药品必须按规定实行“金额管理、重点统计、实耗实销”的管理办法。

5、药品购入和使用,必须健全出入库手续,按规定程序办理药品的入库、出库、领入、配方手续,对药品应进行定期盘点,一般药库为每月盘点一次,药房为每季盘点一次,对于药品的盘盈、盘亏要及时查明原因,说明情况报分管院长审批后,方可进行账务处理。药品盈亏率、报损率控制在配方额的0.2%以内。

6、库存药品实行定额储备,储备定额的大小取决于医疗业务需求量和资金可供量,在保证业务需要的原则下,正确制订药品储备定额,一般不大于两个月的需求量,同时要防止库存超储积压,避免影响医院资金周转。

(五)货币资金的管理

1.现金管理制度

为了规范现金管理,加强对经济活动的监督,根据国家现金管理制度和结算制度有关规定,结合本单位实际,特制订本制度。

(1)自觉接受开户银行的监督和管理,按规定收付现金。使用现金时必须按规定办理,收付款凭证必须符合会计制度的要求。

(2)单位的库存现金不得超过银行核定的限额,超过限额部分,应及时送存银行,若已超过银行收款时间,应锁入医院金库保险箱。

(3)与单位之间经济往来1000元以上原则上必须通过银行进行转账结算。

(4)下列范围可以使用现金:

a.职工的工资及津贴、个人劳务报酬。职工的工资薪金由银行代发除外。

b.根据国家及上级有关规定发给个人的奖金、劳保福利及各种补贴。

c.国家规定的对个人其他支出。

d.出差人员必须随身携带的差旅费。

e.支票结算起点1000元以下的零星支出。

f.购买或办理不使用银行支票的单位或个人的特殊情况支出。

g.中国人民银行规定可以支付现金的其他支出。

(5)建立、健全现金账户,逐笔记载现金收付款项,日清月结,做到账款相符,不准用不符合财务制度的凭证顶替库存现金,不准谎报用途套取现金,不准利用银行账户代其他单位和个人存(套取)现金,不准私人借支公款,不准单位之间相互借用现金,不准私设小金库。

(6)出纳人员收付现金要认真仔细,每次收、付现金应做到手工点数二遍以上,若发现差错应及时追回,并将情况报告单位领导,否则一概由经办人员负责。

(7)加强财务内控监督机制,严格执行钱账分管制度,相互制约,相互牵制,防止差错,防止舞弊。会计不得兼任出纳工作、不得收取和支付现金,出纳不得编制银行余额调节表。

(8)工作人员出差借款,应填写借据,经单位领导批准后方可借支,出差回来后必须在十天内向财务科结报,不得拖欠。

(9)支付现金应从库存现金限额中支付或到基本账户银行提取,但不得从现金收入中直接支付(即坐支现金),特殊情况应征得开户银行同意,并办好有关支付手续。

2.银行存款管理制度

1、医院应根据具体情况按规定在银行开设银行账户,遵守银行的有关结算制度。银行账户不准出租、出借、套用或转让给其他单位使用。

2、医

院收入的一切款项,除国家另有规定的以外,都必须当日解交银行,一切支出除规定可用现金支出的以外,应按现行有关银行结算规定,通过银行办理转账结算。

3、医院按开户银行、存款种类等分别设置“银行存款日记账”,由财务人员根据收付款凭证,按照业务顺序逐笔登记,每日终了应结出余额。

4、银行存款日记账应每月与银行对账单核对,月末,银行存款账面结余与银行对账单余额之间如有差额,必须逐笔查明原因,由会计编制“银行存款余额调节表”。

5、严禁公款私存,未经单位领导批准,不得在银行以外的单位办理定期存款。对定期存款账、单要分别保管,定期检查核对,保证账账、账单相符,杜绝挪用现象发生。

3.支票管理制度

1、本规定所指支票包括支票、电汇凭证、贷记凭证和汇票委托书等具有银行支付效能的专用凭证。

2.单位经济往来,超过1000元的一律用支票结算。

3.支票由出纳员保管,凭有效付款凭证签发,签发支票的收款人和金额与付款凭证一致,签发支票的存根内容应与签发内容一致。

4.建立支票使用登记制,由银行会计负责登记、核销。

5.领用支票须注明限额、出票日期和用途,领用人须在二天内办妥手续将所领用支票核销。原则上不允许签发空白支票,如确有特殊情况需领用空白支票的,须经分管院长同意,经办人在支票存根及“支票使用登记本”上签字。

6.支票印鉴由指定人员分别保管。

7.不得由他人转借支票,不得签发空白支票、空头支票。

8.作废支票须盖作废章,妥善保管。联次完整。

(六)应收账款管理

1.应收医疗款管理

(1)建立健全控制医疗欠费管理制度,详见《医疗欠费管理实施办法》。

(2)财务科、医保办协助对外联络科做好出院欠费病人的清理、催讨工作,最大限度地减少病人欠费。

(3)对超过三年以上确实无法收回的医疗欠费,报经主管部门批准后,作坏账核销。

(4)财务科每月核对各类医保挂帐与医保申报额,发现错误及时查明原因并纠正,做到帐帐相符。

2.其他应收款管理

(1)单位往来帐款及时清理,年末彻底清理,对有疑惑的款项,证函核实、查证。防止拖欠,减少呆账的形成,保持资金完整无缺。对超过三年以上确实无法收回的款项,报经有关部门批准后,作坏账核销。

【第10篇】申购流程物资管理制度

申购流程和物资管理制度

各部门如有物资需要采购,相关同事提前填写《采购申请表》,经过部门经理审核批准并交由总经办签名后,再移交到采购部。采购部可根据审批后的采购申请表到财务处借款购买物资。

对于金额大、数量多、使用频率高的物资,各部门须写申请由采购部去批量购买;对于金额小、需紧急使用、使用频率低等特殊物资,可由各部门自行购买后再向财务报销。

公司需采购的物品主要分为四大类:

服务站所需的五金维修物料和清洁用品:灯管、插座、水龙头、门锁等;拖把、扫把、洁厕精、垃圾袋等。

日常办公用品:签字笔、打印纸、文件袋、一次性水杯、纸巾、常规医药品等。

配置部所需的家具、家电、装饰品和翻新材料:板式家具;空调、热水机、洗衣机等;油漆、保护膜等。

其他物品:各部门所需的其他物品。

物业部和配置部所需的物资,由采购部购买回来后储存在各个服务站。各种物资的领取登记和发放由各服务站的客服专员负责。每次的领取要做好《物资领取登记表》的填写工作,并及时做好《库存表》的出库记录工作。

服务站的办公用品采购,每月月底由物业经理汇总需求到行政专员处,行政专员再结合办公室的办公用品需求,告知采购部进行统一购买。各服务站的物业经理再到行政管理部领取相关办公用品。

服务站进购新物资后,采购部要及时把进货单发到各服务站的客服专员处,由客服专员做好《库存表》的入库记录工作。

采购部须在每个月的固定时间去往各服务站,和客服专员一起检查物资的使用情况和盘点库存,做好相关统计工作。

对于家具家电的物资采购,在签订合同和预付订金后,采购部要确保供应商是否备货齐全,再通知配置部进行日常安装配送工作。

【第11篇】物资存放管理制度

一、工厂的物资采购、运输、存放统一是供销科负责物资存放仓库和区域，由工厂领导统筹规划合理布局作到人流、物资分开。

二、扣件产品属于产品量大，原材料消耗多的产品，原材料和产品周围转量大，所以合理存放，科学规划对改善厂容厂貌，文明生产都有十分重要的作用。

三、原材料的存放要做到各有其位的原则，所用焦炭、废钢、铸铁，回炉铁等，分类堆放，要有标识。

四、物资仓库应干燥通风，有防潮、防火、防水措施，物品尽量上架，通道畅通，要有禁止烟火的标志。

五、所用工具定点定位存放，工具箱要排列整齐，外表清洁，内部工具放置，避免磕碰。

【第12篇】（企业公司）物资计划管理制度

企业(公司)物资计划管理制度

(一)各部、分公司每年必须在12月底之前做发物资供应部下发的第二年度材料计划申请表填报工作。

(二)在填报第二年度材料计划申请表时,各单位应根据公司下达的年度工作任务情况,认真准确地制定出全年生产所需的材料用量计划,确保本单位材料计划符合工程和维护生产需要。

(三)对已审定的各单位年度材料计划,一式二份由材料计划申请单位负责人、物资供应部负责人签名盖章后生效,双方单位各执一份。

(四)物资供应部对各单位所签订的年度材料计划,设立帐本进行材料计划执行情况管理,做好材料计划在领用过程中帐务方面的记录。

(五)计划外材料的申请,可按材料计划外采购办法处理。

(六)为了加强物资计划管理,物资供应部对于计划外材料的领用应严格控制,有少发或不发的权利。

□材料计划若干办法

根据公司关于加强物资管理的有关决定,物资部已将年度材料计划汇总完毕,并与工程部和其他公司审签了全年的工程材料计划和维护材料计划.为了做好和加强材料计划执行的管理,做到保障供应,力求节约,避免积压浪费现象,现对材料计划的执行办法作以下通知:

(一)工程材料计划

1、自办工程材料

凡属自办工程计划使用的材料,领取时必须同时具有外线工程材料管理表和货仓取货申请单方可办理领料手续。外线工程材料管理表上要填写工程部确定的工程名称,工程编号以及施工单位。工程编号以工程部编制的号码为准,自办工程编号的号码尾数是'1'字表示。在审批领取材料时,材料名称,数量应以外线工程材料管理表上确定的为准,仓库取货申请单的数量必须要与表内相符,才能审批发货。对已领出的材料,如有因设计修改造成材料更换或取消工程施工等情况的,要及时到物资部办理材料计划更正手续,否则由相应部门负责。

2、凡属代办工程计划内使用材料,在办理材料领取时,领料手续与自办工程相同。代办工程编号的号码尾数是'9'字表示。代办工程材料除工程材料除工程设计指定领料施工外,承担代办工程的施工单位一律要在公司物资部购买材料,以确保工程材料质量。

(二)维护材料

1、各分公司必须严格按照已签定的材料计划领取维护所需要的材料。领取材料时,在货仓取货申请单上的工程编号格内必须填上维护工程编号或维护工程说明,才给审批办理领料手续。分公司设立的材料小仓库,除储备日常少量够用的维修材料外,不允许过量地存放材料,为确保材料在工程中的合理流通使用,并保证材料的质量,做到物尽其用。绝对不允许将计划内的维护材料作其它用途使用。

2、公司下达给各分公司的年度放号任务,各单位须按照已签定的材料计划合理地分配领取。如电话机,电话线,电话机出线盒以及零星配套材料,必须按照放号的实际数量领取,日常仓库只允许储备极少数量作维护备料。对已领出去的电话机,在放号时出现质量问题,可分批送回公司物资部仓库更换。但绝对不允许将已用过的或残缺的以及与放号机不相符的电话机送回仓库更换。

(三)劳保用品计划

劳保用品计划内物资的发放,统一由公司人事部门处理,其中包括三个分公司的劳保用品计划。对独立核算单位的劳保用品,由本单位自行解决。各单位在领取劳保用品时,必须到公司人事部审批申请取货单后,仓库才给予发放。

(四)业务单式计划

业务单式计划由公司业务部统一计划安排,包括三个分公司所需要的业务单式用量。各单位必须根据本单位业务量的实际情况进行领用,不允许自行到外面印刷各种业务单式,对用量不够或增加印刷其它品种的业务单式,应向物资部申请办理,以便保证业务单式格式和内容的完整性,并逐步使业务单式有一个完整的管理制度。

(五)计划外材料的申请

在执行材料计划的过程中,对一些突发性的工程和维护工程中出现的应急抢修材料,或者计划内数量已用完,以及制定计划时无法考虑到的一些工程材料及其它物资,使用部门可以填报需求单向物资部申请计划外采购,经物资部领导审批后才给予办理。工程使用的材料,国内物资采购到货时间需要一个月左右,进口物资采购到货时间需要3-4个月才能完成。因此希望各单位在制定材料计划时必须做到周密考虑,力求准确,使材料计划在各项工程中起到计划合理,保障供应的作用。

(六)执行材料计划的实施办法

1、凡属计划内使用的工程维护材料,需经计划人员在外线工程材料管理表,货仓申请取货单审核盖章后,才能领取材料。

2、为了掌握好各单位计划内材料使用的情况,将主要工程材料建立帐本,以便累计3全年的材料使用情况。

3、各单位领取材料经审核盖章后,计划室将留下外线工程材料管理表,货仓取货申请单作为统计资料凭证。

□下发物资管理若干规定

为加强公司物资供应管理工作,做到'有章可循,有标准可依,切实贯彻以通信为中心,保质,保量,及时成套,主动服务,科学管理'的工作方针,更好地为特区邮电通信现代化服务,充分发挥物资管理部门在通信生产建设中的主渠道作用和支撑作用,特下发此规定,望各单位遵照执行:

(一)重要物资的归口管理

物资供应部在公司主管领导的直接领导下,负责物资的统一管理工作以及国内通信设备和器材的采购工作,同时组织做好本公司的物资筹供。物资供应部是物资归口管理的职能部门。重要物资按上级有关规定衽归口管理,凡属归口管理的物资,统一由物资供应部负责,同时衽统一计划,统一申请,统一进货,统一供应,统一管理。归口的品种,按物资部和邮电部的规定执行。(归口管理物资目录见附录)

(二)加强物资的计划管理

凡属公司的通信,基建生产等所需的物资(引进设备和器材除外),各单位必须按规定向物资供应部申报计划。物资供应部门负责全公司计划物资的申请,汇总,平衡,供应和调度工作,同时加强与专业部门和财务部门的联系,认真审核,综合平衡,确定计划申报量并经主管领导同意后编制上报。

各单位在编制计划时要有依据,有核算,并根据物资需求量和自有储备量进行编制,力求准确。在编制计划时应按规定和要求填写物资名称,型号,规格,计量单位,数量,技术要求,供应时间和地点等。根据供应计划的要求,各单位需按下列时间向物资供应部申报计划,年度计划必须在上一年的12月1日前申报;追加计划必须提前一个月申报。物资供应部在每年的10月上旬将年度计划申请表发到各生产部门填写(填报时必须将工程料和维护料分开填报)。如不按时送报计划,影响供应,责任由各单位负责。

(三)加强物资的采购管理

各单位所需属于归口管理的各类物资,必须由物资供应部统一组织订货采购,未经物资供应部门同意不得自行采购。部分归口管理的物资,经物资供应部门认可

或委托,可由需求单位或相关专业部门协调进行采购。物资供应中,应树立全心全意为生产部门服务的思想,做到及时,主动,优质。同时认真做好市场调查及大宗物资采购的招标工作,确保供应好,周转快,消耗低,费用省。

物资供应部门参加通信设备和器材引进的技术谈判和商务工作,负责合同的编制和制订,做好合同的执行和管理工作以及设备到库后的核查,并汇同工程技术部门做好引进设备的验收工作。

(四)加强工余料,拆旧料,废旧料的管理

各项工程和生产所发生的工余料,拆旧料,筛选料,边角余料及废料,应由施工单位,生产部门负责整理,鉴定后分类列单移交物资供应部,施工单位,生产部门不得自行处理或截留。违者追究有关单位和个人的责任。固定资产报废由相关单位提出报告经财务部和公司领导审核批准后,通知物资供应部门回收处理。

(五)加强物资材料的转让和外售的管理

邮电通信物资是保证邮电通信建设顺利完成的前提,各种物资材料的转让和外售,一律须经物资供应部批准,售往特区外的物资材料由总经理批准。

(六)加强物资仓储的管理

仓储工作为抓好物资的入库验收,保管保养和出库发放等三方面的管理。要积极创造与物资吞吐量相适应,与高科技产品相适应的仓储条件。仓管员在认真做好物资进仓验收工作的同时,对物资的数量,规格,质量,品种等情况要如实反映,做到准确无误。严格招待放料须有领料凭证,检查审核凭证手续是否齐全准确,发现凭证有不妥之处,仓管员应拒发材料。切实做好物资的管理工作,对各类物资要求做到合理堆放,牢固堆放,定量堆放,整齐堆放,方便堆放。坚持先进先出,切实做到快收快发。认真做好一年一度的仓库物资的清仓盘点工作,做到帐,卡,物三相符。

(七)加强物资供应人员队伍的建设

为了适应通信建设发展的需要,提高物资管理的水平,必须加强物资供应人员队伍的建设。物资供应部门的工作人员必须不断加强业务知识的学习,热爱本如何工作,廉洁奉公,遵纪守法,遵守公司的各项规章制度。严禁物资供应部门工作人员利用工作之便为自己或他人联系公司以外的业务及从事经济活动。同时,要经常对其工作人员进行职业道德教育和法制教育,以确立全心全意为通信建设,为用户服务的思想。

【第13篇】萧曼医院后勤保障部物资管理制度

第一医院后勤保障部物资管理制度

一、凡医院所需的各种财产物资(除药品卫生材料、医疗器械和图书外),均由后勤保障部统一负责采购、调入、供应、管理、维修。要尽可能修旧利废,做到物尽其用,节约使用;

二、负责管理的财产、物资,应建立健全帐目,指定专人采购、领发、保管,加强管理,定期或不定期清点实物,核对帐目。要求帐物相符,保证物资安全,防止积压损坏、变质、被盗;

三、各科室所需物资,按月、季、年编制计划送后勤保障部,经院领导审批后列入财务计划进行购买,按计划供应,实行送货上门。属于交回物资要交旧领新;

四、各种物品、被服的报废,要办理报废手续。对报废物资要妥善处理。医院的财产物资,任何人不得私用。重大财产物资的报损、报废,及财产物资变价、转让或无价调拨,须根据具体情况,经科室评议,由后勤保障部审核转院领导报主管部门批准处理,不得擅自处理;

五、各科室应指定专人负责物品请领、保管及注销工作。

【第14篇】中心校财务公开物资采购轮班管理制度

中心校财务公开、物资采购轮班管理制度

为做好我校的物资采购,规范学校物资管理方式,加强学校财务管理,增强教师对学校财务及物资采购过程的监督,进一步提高学校财务管理及物资采购过程的透明度和民主化,保障教育事业健康可持续发展,特制订zz中心学校财务公开及物资采购轮班管理制度。

一、财务公开的目的

实行财务公开,严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度,保证收支行为的规范化;量入为出,保证重点,兼顾一般,注重资金的使用效益,厉行节约,制止奢侈浪费;增强教职工民主意识,激励教职工参与理财,积极有力地进行财务监督。

二、财务公开的原则

财务公开应当遵循合法、及时、真实和公正的原则,不得侵犯他人私隐,商业秘密、国家秘密、不得损害学校利益。

三、财务公开的内容

1、学校财务规章制度,上级有关文件和政策性通知;学校奖惩制度及绩效工资实施方案。

2、学校预算编制及执行情况;

3、年度公用经费预算情况;

4、重要财产、物资的采购和处置情况;

5、教职工奖励性绩效工资发放、社会保障缴费情况;

5、教师工资情况;

6、各月报帐情况;

7、其他涉及教职工利益的重大经济事项。

四、财务公开的方式

1、设立固定的公开栏、宣传栏;

2、定期召开教职工代表会议;

3、校园网等校内发布信息媒体;

4、其他便于教职工和社会知晓的形式。

五、财务公开的组织

1、财务公开是学校民主管理的重要体现。成立以彭万龙校长为组长,潘成江、刘双平、熊儒军、陈代军、陈文香为组员的财务公开领导小组。领导小组要将财务公开的公示内容和照片资料留档备查。

2、财务公开主要采取定期公示和不定期公示的方式进行;学校财务分期中、期末各公示一次;其他与财务有关的重大事项与重大活动的公开时间,应根据需要在事前、事中、事后及时公开。

六、物资采购方式

1、学校需要采购物资,必须经校务会讨论决定;

2、采购时间一般安排在周末,不得占用正常上课时间(特殊情况除外);

3、实行教师轮班参与采购,实行轮班制,根据采购数量的多少,由1名或2名教师代表参与采购,除遇丧假、婚假、产假或病假外(病假必须有医生开具的证明),一律不许请假,否则以旷工论处;

4、采购教师在采购过程中,原则上不允许做与采购无关的事。

5、采购安排除校长、学校财务,其他教师全部参与。

七、本制度经校务会讨论通过,如有异议,请通过校务会讨论。

附:采购教师轮班安排表

zz中心学校物资采购安排表

序号姓名采购日期备注

注:1、每次采购人员由学校决定1名或2名教师参与,依次往下类推;

2、根据教师实际情况安排,如有人员增减则往后类推。

【第15篇】某某房地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

某地产集团全国性材料物资采购供应管理制度

第一章总则

一、全国性材料物资定义:由集团统一招标、签订年度合同,广州zz材料设备有限公司(以下简称材料设备公司)或地区公司负责采购供应的材料物资。

二、材料设备公司及地区公司主要负责全国性材料物资采购供应工作。

三、地区公司工程技术部负责该地区全国性材料物资计划审核、申报工作。

四、集团管理中心负责全国性材料物资配送监督管理及地区公司材料计划审批工作。

五、地区公司预决算部负责施工单位所用全国性材料物资款核算工作。

六、集团财务中心、地区公司财务部负责全国性材料物资财务核算及款项代付代扣工作。

第二章全国性材料物资采购供应方式

一、由材料设备公司统一采购供应给施工单位的材料:

人造砂岩、外墙砖、仿石砖、仿古砖、涂料、水泥瓦(含西瓦)、卫浴五金、洁具(含陶瓷、龙头)、抛光砖、瓷片、开关面板插座、墙纸、吸顶灯(含筒灯)、园林灯具、水晶灯、橱柜、入户门、户内门、门锁五金、木地板、阳台栏杆、铁艺门及围墙栏杆、室内铝合金飘窗台栏杆、电线电缆、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地弹簧、排气扇。

二、由材料设备公司统一采购供应给地区公司的材料物资:

厨房电器、对讲机、楼盘电瓶车、酒店会所物资(含乒乓球桌及挡板、钢琴、桌球台、健身器材、休闲沙发按摩床及技师凳、浴室防水电视、客房冰箱、保险箱、落地灯、台灯、电话机、清洁设备)、安全帽、保安装备、广告伞、制服。

三、由集团签订年度框架协议、地区公司负责签订合同并采购供应的材料设备:

淋浴间隔、智能化产品(含停车收费系统、监控系统、可视对讲系统、数字硬盘录像机)、户内配电箱、弱电箱、给水阀门、钢塑复合管及管件、小型中央空调、空调机组、风机盘管、发电机组、电梯、变频供水设备、铝合金门窗、公共区配电柜、垃圾桶及园林休闲椅、变压器、高低压开关柜、低压母线槽、高压电缆。

四、全国性材料物资增减的管理:材料类别的增减由管理中心负责报董事局主席审批;具体型号的增减由设计院或园林集团负责报董事局主席审批。

第三章全国性材料物资样板管理

一、归档原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团、招投标中心四方签名或盖章确认,仅封存一套于材料设备公司。

二、验收原始样板:须由供货单位、材料设备公司、设计院或园林集团三方签名或盖章确认,由材料设备公司负责发放。原则上验收原始样板于封存后3天内下发、新项目材料进场20天前下发,地区公司每个项目各1套(由工程部签收),总工室1套,材料设备公司驻地配送质检部各1套,设计院或园林集团1套,供货单位1套。

三、验收原始样板可采用实物、实物小样、图片资料等形式。

四、所有材料物资样板须登记造册,由使用部门自行管理。

第四章全国性材料物资采购供应合同的管理

一、全国性材料物资年度购销合同的签订